比特币史上最动荡的一周,终究爆发了什么?

转载/2020-03-21/ 分类:专栏/阅读:
3 月 9 日-3 月 15 日,比特币墟市创下了史上最动荡的一周,那么这周终究爆发了什么呢? ...
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比特币史上最动荡的一周,终究爆发了什么?

3 月 9 日-3 月 15 日,比特币墟市创下了史上最动荡的一周,那么这周终究爆发了什么呢?

一、比特币创下史上第三大价钱跌幅

比特币:价钱每日改造百分比(数据根源:CoinMetrics)

比特币史上最动荡的一周,终究爆发了什么?

虽然比特币上方圆受暴跌,但比较于一年前,比特币价钱仍同比上涨了 36%。

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二、比特币与股票墟市创下历史上最高相关性

1、上周加密货币墟市暴跌之后,比特币价钱与标准普尔500指数之间的90天联系度抵达了有史以后的最高程度。

2、短短一天时间内,比特币和标准普尔500指数相关性从微缺乏道的0.1上升到0.5以上。

3、尽管这种相关性联系可以会之后呈现大幅下降,但毫无疑问,此次比特币和古板金融墟市的同步下跌让比特币“避险资产”的看法遭受必定程度的挫折。.

下图:比特币-标准普尔500指数 90 天联系度(数据根源:CoinMetrics截屏)

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三、跟着比特币价钱下跌,盗窟币也受到重挫。不过,比特币墟市份额却未受影响,保持相对稳定

1、3月9-15日,是加密货币历史性的一周,对通通墟市发生了庞大影响。

2、不过,所有加密货币价钱都遭受重创的时分,比特币墟市份额并没有受到影响,保持相对稳定,

3、上周,绝大大都加密货币价钱下跌幅度超越50%。

下图:上周价钱改造幅度最大的三个加密货币区分是以太坊(43%)、比特币(39%)、瑞波币(34%。)

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下图:加密货币市值占比(数据根源:Coinpaprika.com)

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* 每周改造百分比

下图:市值加权指数月度外现(数据根源:Bletchleyindexes.com)

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四、墟市现仍然十分害怕

上周,害怕与贪婪指数下跌幅度令人害怕,一度跌到 10(如下图所示,数据根源 alternative.me)。这一状况也外明,所有目标都开端走弱。害怕和贪婪指数 2019 年 8 月曾降至 5,因为该指数基于少许十分精细的数据,比如商业量、摆荡率、社交媒体、考察数据、主导位置、以及谷歌趋势,于是可以无法精细反应出实墟市心情。但每私人都能感觉到,目今墟市的害怕感比 2019 年 8 月更告急。

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五、比特币所有权改组!扔售让商业量激增

上周,许众比特币商业,从2019年商业峰值以后,比特币日均商业量上周抵达前所未睹的程度。3 月 12 日,有代价 42 亿美元的比特币易手,7 日平均实商业额也 3 月 12 日激增,抵达 15 亿美元,是当周商业额的两倍众。下图: 比特币 7 日平均实商业额(,单位:百万美元,数据源:cryptowat.ch)

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六、比特币价钱解体导致大幅摆荡

上周,大宗比特币呈现挪动,这件实狼常值得体恤,主要功可以比人们念象的要大得众。

比特币 30 天摆荡率跃升至 7% 以上——自 2014 年以后该目标从未睹过云云高的数字。下图:比特币-美元30天平均摆荡率(数据根源:cryptowat.ch, CoinMetrics)

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七、比特币期货墟市也呈现高度摆荡

1、随兹宇近比特币现货价钱下跌,期货墟市也变得极为动荡。

2、我们一般期货上看到的溢价率曾经消逝,现大大都合约商业价钱都低于现货价钱。

3、比如,Derbit推出的3月比特币期货合约商业价钱比现货价钱低300美元,这意味着年化溢价率下跌了80%。

4、即时デ些9缘垒到期的比特币期货合约,目前的商业价钱也都低于现货。

5、毫无疑问,熊市心情一定会反应期货墟市上。

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八、终究爆发了什么?巨鲸倾销比特币吗?墟市扔售前有大宗比特币转入商业所

1、PlusToken 是一个旁氏骗局,上周末通过混淆效劳将 13,000 BTC 从其钱包中挪动到加密货币商业所。该庞氏骗局合计取得了代价 29 亿美元的比特币,目前仍持有大约 61,229 BTC。

2、依据历史数据,可以识别出从 PlusToken 钱包举行转账的时间与墟市上大宗扔售比特币的时间相吻合,此次也不破例。自从大宗比特币从 PlusToken 钱包挪动后,上周末比特币从 9000 美元暴跌至 7500 美元。

3、PlusToken 的 13,000 BTC 曾经被发送到商业所,未来可以会墟市上被扔售。 虽然扔售可以会继续较长时间,但可以也是 3 月 12 日礼拜四呈现墟市崩盘的部分启事。下图:PlusToken 走势和比特币价钱走势比照图(数据根源: Chainalysis)

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5、比特币暴跌前,曾有一名十年前的比特币矿工将 1000 BTC 挪动至商业所。3 月 11 日上午,有一笔来自 28 个输入的比特币地址,将 1000 个 BTC 转出至 55 个差别地址,最终又流至 Coinbase、OKEx、火币内的众个商业所。这28个地址都曾 2010 年 8 月至 10 月挖出过比特币,而且这 1000 个比特币中的阵势部 2010 年挖出后再也没挪动过。

6、这笔归集了 1000 个 BTC 的商业后的数小时内,比特币从 8000 美元跌到了 7500 美元附近,这此中可以有这 1000 个比特币的功劳。

7、从比特币历史收益率百分比数据来看,此次扔售可以激起了史上第三倒运的商业日。下图:一个 2010 年的矿工钱包开端挪动比特币。(数据根源: Blockchain.com)

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九、BitMEX 整理激增,活动性被抹去

1、3 月 12 日(礼拜四),加密货币衍生品墟市遭到“残杀”,因为 BitMEX 创下有史以后最高整理率,墟市大范围扔售的压力下,BitMEX 整理了 8.76 亿美元头寸。

2、3 月 12 日通通黄昏,BitMEX 商业所都整理比特币期货,午夜事后该商业所的整理总金额曾经超越了 3 亿美元。

3、据 BitMEX 称,因为硬件估值题目,该商业所欧洲中部时间 02:16 到 03:00 之间举行停机维护,于是之后的整理商业也通通中止了。

4、 BitMEX 系统维护时代,比特币价钱呈现猛烈反弹,从 02:15 的 3850 美元涨至 03:00 的 5200 美元。

5、许众人猜念这与硬件无关,而是如许做是为了避免完备解体,这也是古板股票商业所的广泛做法,即低沉了商业限额。

6、实行上,BitMEX 整理价钱可以大于订单簿中以整理价钱为根底的活动性价钱,从而导致大宗的整理反应轮回,这反过来又可以导致 BitMEX 订单簿整理到零。

7、Bitmex 否认了这一表面,并供应了停机时间是因为 CPU 压力过大的证据,还指出他们为了应对此类事情爆发曾经准备了康健而庞大的保证基金。

下图:Bitmex 比特币-美元整理(单位:百万,数据根源:skew.com,血色柱状条为出售整理,黑色柱状条为置办整理) 

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十、现状况怎样?比特币会 200 周挪动平均线附近找到支撑吗?

1、没有技能剖析可以标明我们 3 月 9 日-3 月 13 日这周看到的价钱下跌。

2、这实给投资者一个很好的提示,即:技能目标也仅仅是个目标。

3、3 月 9 日-3 月 13 日这周,比特币价钱的挪动平均线目标均呈现了大幅下跌,以致跌破了 2019 年比特币触底反弹时以致成为支撑的200周挪动平均线。

4、200 周挪动平均线会再次成为比特币价钱的支撑位吗?假如不是,则可以会 4,000 美元尊驾找到支撑位。 从历史上看,这个程度有许众商业运动。

下图:比特币 50 周/100 周/200 周挪动平均线(数据根源:Tradingview)

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本文翻译自https://static1.squarespace.com/static/5df0fdb6a73a4b1d59c74702/t/5e6bb588b33b15147b2577b0/1584117137639/Weekly+update+-+Arcane+Research+%28Week+11%29.pdf

译者:Moni

 

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